有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年12月22日-平成29年6月21日)

(1)【投資状況】
外貨建て日系債券ファンド16-07(為替ヘッジあり)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	707,958,207	97.23
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	20,194,234	2.77
合計(純資産総額)		728,152,441	100.00

外貨建て日系債券ファンド16-07(為替ヘッジなし)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	58,787,545	99.44
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	331,552	0.56
合計(純資産総額)		59,119,097	100.00

(参考)外貨建て日系債券マザーファンド16-07

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	日本	1,356,907,776	88.79
	アメリカ	22,339,968	1.46
	ケイマン	119,028,000	7.79
	小計	1,498,275,744	98.04
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	30,025,723	1.96
合計(純資産総額)		1,528,301,467	100.00