有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年12月24日-令和2年6月22日)

(1)【投資状況】
外貨建て日系債券ファンド16-07(為替ヘッジあり)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	446,413,683	96.43
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	16,532,183	3.57
合計(純資産総額)		462,945,866	100.00

外貨建て日系債券ファンド16-07(為替ヘッジなし)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	35,135,502	99.56
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	154,990	0.44
合計(純資産総額)		35,290,492	100.00

(参考)外貨建て日系債券マザーファンド16-07

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	日本	780,302,909	79.72
	アメリカ	91,554,974	9.35
	アイルランド	77,685,281	7.94
	小計	949,543,164	97.01
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	29,270,923	2.99
合計(純資産総額)		978,814,087	100.00