有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年12月22日-令和1年6月21日)

(1)【投資状況】
外貨建て日系債券ファンド16-07(為替ヘッジあり)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	481,740,199	96.90
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	15,409,992	3.10
合計(純資産総額)		497,150,191	100.00

外貨建て日系債券ファンド16-07(為替ヘッジなし)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	35,553,168	99.50
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	177,435	0.50
合計(純資産総額)		35,730,603	100.00

(参考)外貨建て日系債券マザーファンド16-07

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	日本	1,106,989,934	98.18
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	20,518,411	1.82
合計(純資産総額)		1,127,508,345	100.00