有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年12月22日-平成30年6月21日)

(1)【投資状況】
外貨建て日系債券ファンド16-07(為替ヘッジあり)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	542,529,005	99.48
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	2,820,200	0.52
合計(純資産総額)		545,349,205	100.00

外貨建て日系債券ファンド16-07(為替ヘッジなし)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	41,265,334	99.48
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	214,434	0.52
合計(純資産総額)		41,479,768	100.00

(参考)外貨建て日系債券マザーファンド16-07

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	日本	1,275,285,996	97.87
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	27,801,758	2.13
合計(純資産総額)		1,303,087,754	100.00