有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年6月22日-平成30年12月21日)

(1)【投資状況】
外貨建て日系債券ファンド16-07(為替ヘッジあり)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	479,492,110	97.10
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	14,335,496	2.90
合計(純資産総額)		493,827,606	100.00

外貨建て日系債券ファンド16-07(為替ヘッジなし)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	35,084,673	99.51
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	174,527	0.49
合計(純資産総額)		35,259,200	100.00

(参考)外貨建て日系債券マザーファンド16-07

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	日本	1,141,047,588	97.52
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	29,028,259	2.48
合計(純資産総額)		1,170,075,847	100.00