有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(平成30年9月20日-令和1年9月19日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
公社債投信(9月号)

令和1年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MHAM公社債投信マザーファンド	親投資信託受益証券	1,635,430,217	1.0342	1.0342	-	99.84
	日本			1,691,361,936	1,691,361,930	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和1年9月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.84
合計	99.84

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)MHAM公社債投信マザーファンド

令和1年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	3回 アプラスフィナンシャル社債	社債券	900,000,000	100.41	100.41	0.64	3.70
	日本			903,756,033	903,756,033	2020/6/19
2	21回 大和証券グループ本社社債	社債券	800,000,000	100.24	100.24	0.4	3.29
	日本			801,957,686	801,957,686	2020/5/29
3	27回 相鉄ホールディングス社債	社債券	700,000,000	100.25	100.25	0.81	2.88
	日本			701,767,747	701,767,747	2020/1/28
4	12回 パナソニック社債	社債券	700,000,000	100.16	100.16	0.387	2.87
	日本			701,178,505	701,178,505	2020/3/19
5	5回 クレハ社債	社債券	700,000,000	100.12	100.12	0.302	2.87
	日本			700,861,121	700,861,121	2020/3/6
6	49回 NEC社債	社債券	700,000,000	100.05	100.05	0.11	2.87
	日本			700,363,610	700,363,610	2020/6/15
7	47回 ソフトバンク社債	社債券	634,000,000	100.81	100.81	1.36	2.62
	日本			639,181,326	639,181,326	2020/6/18
8	5回 関西高速鉄道社債	社債券	600,000,000	101.14	101.14	1.238	2.49
	日本			606,884,957	606,884,957	2020/9/10
9	316回 北海道電力社債	社債券	600,000,000	100.84	100.84	1.164	2.48
	日本			605,050,799	605,050,799	2020/6/25
10	6回 西松建設社債	社債券	600,000,000	100.39	100.39	0.5	2.47
	日本			602,379,092	602,379,092	2020/7/24
11	46回 クレディセゾン社債	社債券	600,000,000	100.37	100.37	0.7	2.47
	日本			602,276,920	602,276,920	2020/4/24
12	4回 SCSK社債	社債券	600,000,000	100.23	100.23	0.332	2.46
	日本			601,419,185	601,419,185	2020/6/24
13	65回 アコム社債	社債券	600,000,000	100.23	100.23	0.7	2.46
	日本			601,399,027	601,399,027	2020/2/28
14	6回 楽天社債	社債券	600,000,000	100.04	100.04	0.09	2.46
	日本			600,256,861	600,256,861	2020/6/25
15	6回 日本電産社債	社債券	600,000,000	100.00	100.00	0.001	2.46
	日本			600,000,000	600,000,000	2020/5/26
16	681回 東京都公募公債	地方債証券	500,000,000	100.65	100.65	1.4	2.06
	日本			503,250,544	503,250,544	2020/3/19
17	28回 相鉄ホールディングス社債	社債券	500,000,000	100.43	100.43	0.8	2.06
	日本			502,158,672	502,158,672	2020/4/24
18	47回 NEC社債	社債券	500,000,000	100.30	100.30	0.412	2.06
	日本			501,518,794	501,518,794	2020/7/17
19	13回 森ビル社債	社債券	500,000,000	100.28	100.28	0.466	2.05
	日本			501,413,464	501,413,464	2020/5/19
20	1回 東京電力パワーグリッド社債	社債券	500,000,000	100.10	100.10	0.38	2.05
	日本			500,534,776	500,534,776	2020/3/9
21	13回 りそなホールディングス社債	社債券	500,000,000	100.03	100.03	0.06	2.05
	日本			500,182,562	500,182,562	2020/6/2
22	49回 野村ホールディングス社債	社債券	400,000,000	100.28	100.28	0.437	1.64
	日本			401,132,045	401,132,045	2020/6/10
23	8回 ドンキホーテホールディングス社債	社債券	400,000,000	100.22	100.22	0.55	1.64
	日本			400,902,828	400,902,828	2020/3/12
24	13回 クボタ社債	社債券	400,000,000	100.16	100.16	0.51	1.64
	日本			400,675,184	400,675,184	2020/1/31
25	302回 利附信金中金債	特殊債券	400,000,000	100.06	100.06	0.2	1.64
	日本			400,251,596	400,251,596	2020/1/27
26	26回 野村ホールディングス社債	社債券	300,000,000	101.48	101.48	1.547	1.25
	日本			304,463,317	304,463,317	2020/9/24
27	14回 東京都住宅供給公社債券	特殊債券	300,000,000	101.03	101.03	1.47	1.24
	日本			303,094,936	303,094,936	2020/6/19
28	5回 東海旅客鉄道社債	社債券	300,000,000	100.84	100.84	2.6	1.24
	日本			302,525,415	302,525,415	2020/1/28
29	38回 IHI社債	社債券	300,000,000	100.72	100.72	1.11	1.24
	日本			302,178,134	302,178,134	2020/6/12
30	537回 東京電力社債	社債券	300,000,000	100.70	100.70	1.814	1.24
	日本			302,109,045	302,109,045	2020/2/28

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和1年9月30日現在
種類	投資比率(%)
地方債証券	2.06
特殊債券	2.88
社債券	90.69
合計	95.63

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。