有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第64期(2024/09/20-2025/09/19)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MHAM公社債投信マザーファンド	親投資信託受益証券	1,242,085,862	1.0402	1.0404	-	99.29
	日本			1,292,025,697	1,292,266,130	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年9月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.29
合計	99.29

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
MHAM公社債投信マザーファンド

2025年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	三菱UFJ証券HD CP 20251015	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	5.47
	日本			999,757,748	999,757,748	2025/10/15
2	1270回 国庫短期証券	国債証券	1,000,000,000	99.93	99.93	-	5.46
	日本			999,343,268	999,343,268	2025/11/20
3	TDK CP 20251120	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	5.46
	日本			999,096,032	999,096,032	2025/11/20
4	東銀リース CP 20251225	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	5.46
	日本			998,282,953	998,282,953	2025/12/25
5	59回 西日本高速道路債券	社債券	900,000,000	99.74	99.74	0.05	4.91
	日本			897,747,267	897,747,267	2026/3/19
6	27年度7回 福岡県公募公債	地方債証券	860,000,000	99.95	99.95	0.464	4.70
	日本			859,582,454	859,582,454	2025/12/25
7	1263回 国庫短期証券	国債証券	800,000,000	99.98	99.98	-	4.37
	日本			799,866,470	799,866,470	2025/10/20
8	54回 横浜市公募公債 5年	地方債証券	800,000,000	99.90	99.90	0.02	4.37
	日本			799,205,666	799,205,666	2025/11/25
9	19回 豊田通商社債	社債券	700,000,000	100.11	100.11	0.954	3.83
	日本			700,815,320	700,815,320	2026/7/10
10	27年度2回 堺市公募公債	地方債証券	700,000,000	99.96	99.96	0.484	3.83
	日本			699,743,290	699,743,290	2025/12/17
11	26回 トヨタ自動車社債	社債券	600,000,000	99.72	99.72	0.05	3.27
	日本			598,368,549	598,368,549	2026/3/18
12	28年度3回 札幌市公募公債 10年	地方債証券	600,000,000	99.53	99.53	0.06	3.27
	日本			597,235,428	597,235,428	2026/6/19
13	1316回 国庫短期証券	国債証券	500,000,000	99.99	99.99	-	2.73
	日本			499,964,975	499,964,975	2025/10/6
14	1328回 国庫短期証券	国債証券	400,000,000	99.91	99.91	-	2.19
	日本			399,678,139	399,678,139	2025/12/1
15	1329回 国庫短期証券	国債証券	400,000,000	99.91	99.91	-	2.19
	日本			399,658,478	399,658,478	2025/12/8
16	25回 JA三井リース社債	社債券	400,000,000	99.57	99.57	0.39	2.18
	日本			398,309,403	398,309,403	2026/9/1
17	88回 中日本高速道路債券	社債券	310,000,000	99.64	99.64	0.05	1.69
	日本			308,892,252	308,892,252	2026/5/8
18	1324回 国庫短期証券	国債証券	300,000,000	99.95	99.95	-	1.64
	日本			299,862,497	299,862,497	2025/11/10
19	い第851号 利付商工債	特殊債券	300,000,000	99.63	99.63	0.09	1.63
	日本			298,897,632	298,897,632	2026/4/27
20	19回 キリンホールディングス社債	社債券	300,000,000	99.53	99.53	0.09	1.63
	日本			298,618,541	298,618,541	2026/6/3
21	537回 関西電力社債	社債券	296,000,000	99.80	99.80	0.14	1.62
	日本			295,423,850	295,423,850	2026/1/23
22	551回 東北電力社債	社債券	273,000,000	99.97	99.97	0.44	1.49
	日本			272,933,855	272,933,855	2025/11/25
23	6回 サントリーホールディングス社債	社債券	200,000,000	99.67	99.67	0.22	1.09
	日本			199,343,209	199,343,209	2026/6/2
24	163回 東日本旅客鉄道社債	社債券	200,000,000	99.66	99.66	0.05	1.09
	日本			199,331,584	199,331,584	2026/4/15
25	96回 トヨタファイナンス社債	社債券	200,000,000	99.64	99.64	0.06	1.09
	日本			199,298,174	199,298,174	2026/4/15
26	79回 東日本高速道路社債	社債券	200,000,000	99.55	99.55	0.05	1.09
	日本			199,114,260	199,114,260	2026/6/19
27	19回 JA三井リース社債	社債券	200,000,000	99.33	99.33	0.13	1.09
	日本			198,674,960	198,674,960	2026/9/3
28	499回 関西電力社債	社債券	100,000,000	99.97	99.97	0.68	0.55
	日本			99,973,173	99,973,173	2026/1/23
29	29回 京阪ホールディングス社債	社債券	100,000,000	99.69	99.69	0.34	0.55
	日本			99,690,430	99,690,430	2026/6/16
30	い第852号 利付商工債	特殊債券	100,000,000	99.57	99.57	0.09	0.54
	日本			99,579,371	99,579,371	2026/5/27

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年9月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	18.58
地方債証券	16.16
特殊債券	2.18
社債券	27.15
その他有価証券	16.39
合計	80.46

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。