有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第61期(令和3年9月22日-令和4年9月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MHAM公社債投信マザーファンド	親投資信託受益証券	1,442,082,916	1.0348	1.0348	-	99.86
	日本			1,492,267,412	1,492,267,401	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年9月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.86
合計	99.86

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
MHAM公社債投信マザーファンド

2022年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	LINE株式会社 CP 20221026	その他有価証券	2,000,000,000	-	-	-	9.27
	日本			1,999,957,216	1,999,957,216	2022/10/26
2	NTT・TCリース CP 20221216	その他有価証券	2,000,000,000	-	-	-	9.27
	日本			1,999,822,810	1,999,822,810	2022/12/16
3	NTTファイナンス CP 20221228	その他有価証券	2,000,000,000	-	-	-	9.27
	日本			1,999,806,812	1,999,806,812	2022/12/28
4	三菱UFJ証券HD CP 20221118	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	4.63
	日本			999,986,535	999,986,535	2022/11/18
5	auカブコム証券 CP 20221122	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	4.63
	日本			999,981,118	999,981,118	2022/11/22
6	JERA CP 20221031	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	4.63
	日本			999,966,003	999,966,003	2022/10/31
7	ソフトバンクG CP 20221014	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	4.63
	日本			999,953,933	999,953,933	2022/10/14
8	ソフトバンクG CP 20221216	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	4.63
	日本			999,599,367	999,599,367	2022/12/16
9	3回 東京都競馬社債	社債券	900,000,000	100.06	100.06	0.18	4.17
	日本			900,606,292	900,606,292	2023/7/5
10	41回 西日本高速道路債券	社債券	680,000,000	100.03	100.03	0.08	3.15
	日本			680,251,983	680,251,983	2023/3/20
11	37回 東京電力パワーグリッド社債	社債券	600,000,000	100.10	100.10	0.29	2.78
	日本			600,612,630	600,612,630	2023/6/9
12	34回 大和証券グループ本社社債	社債券	595,000,000	100.14	100.14	0.3	2.76
	日本			595,864,410	595,864,410	2023/6/2
13	4回 住友重機械工業社債	社債券	500,000,000	100.06	100.06	0.17	2.32
	日本			500,333,800	500,333,800	2023/3/15
14	7回 イオンフィナンシャルサービス社債	社債券	300,000,000	100.04	100.04	0.19	1.39
	日本			300,123,936	300,123,936	2023/3/20
15	14回 SBIホールディングス社債	社債券	200,000,000	100.15	100.15	0.7	0.93
	日本			200,308,552	200,308,552	2023/3/27
16	1回 日鉄住金物産社債	社債券	200,000,000	100.04	100.04	0.15	0.93
	日本			200,095,994	200,095,994	2023/3/3
17	27回 大和証券グループ本社社債	社債券	171,000,000	100.17	100.17	0.4	0.79
	日本			171,306,888	171,306,888	2023/4/25
18	17回 光通信社債	社債券	100,000,000	100.13	100.13	0.39	0.46
	日本			100,136,824	100,136,824	2023/3/23
19	2回 パーソルホールディングス社債	社債券	100,000,000	100.06	100.06	0.19	0.46
	日本			100,062,494	100,062,494	2023/6/14
20	375回 中国電力社債	社債券	90,000,000	100.58	100.58	1.049	0.42
	日本			90,526,040	90,526,040	2023/4/25
21	12回 東京電力パワーグリッド社債	社債券	65,000,000	100.21	100.21	0.44	0.30
	日本			65,140,394	65,140,394	2023/4/19
22	11回 東海旅客鉄道社債	社債券	62,000,000	100.25	100.25	1.15	0.29
	日本			62,156,102	62,156,102	2022/12/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年9月30日現在
種類	投資比率(%)
社債券	21.16
その他有価証券	50.96
合計	72.13

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。