有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第62期(2022/09/21-2023/09/19)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年9月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MHAM公社債投信マザーファンド	親投資信託受益証券	1,365,436,095	1.0351	1.0351	-	99.88
	日本			1,413,362,905	1,413,362,901	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年9月29日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.88
合計	99.88

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
MHAM公社債投信マザーファンド

2023年9月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	NTT・TCリース CP 20231215	その他有価証券	2,000,000,000	-	-	-	9.63
	日本			1,999,767,972	1,999,767,972	2023/12/15
2	NTTファイナンス CP 20231228	その他有価証券	2,000,000,000	-	-	-	9.63
	日本			1,999,742,608	1,999,742,608	2023/12/28
3	22回 三井住友ファイナンス&リース社債	社債券	1,000,000,000	100.06	100.06	0.2	4.82
	日本			1,000,678,915	1,000,678,915	2024/4/12
4	三井住友カード CP 20231027	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	4.82
	日本			999,978,518	999,978,518	2023/10/27
5	三菱UFJ証券HD CP 20231116	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	4.82
	日本			999,940,796	999,940,796	2023/11/16
6	三井住友トラスト パナソニックファイナンス CP 20231222	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	4.82
	日本			999,924,060	999,924,060	2023/12/22
7	66回 西日本高速道路債券	社債券	800,000,000	100.03	100.03	0.08	3.85
	日本			800,244,492	800,244,492	2024/5/20
8	82回 日本政策金融公庫債券	特殊債券	800,000,000	99.99	99.99	0.001	3.85
	日本			799,974,429	799,974,429	2024/3/5
9	50回 日立キャピタル社債	社債券	600,000,000	100.36	100.36	0.888	2.90
	日本			602,182,070	602,182,070	2024/3/19
10	7回 J.フロント リテイリング社債	社債券	600,000,000	100.07	100.07	0.2	2.89
	日本			600,430,704	600,430,704	2024/5/22
11	87回 日立キャピタル社債	社債券	600,000,000	99.98	99.98	0.06	2.89
	日本			599,889,240	599,889,240	2024/1/19
12	5回 スタンレー電気社債	社債券	500,000,000	100.04	100.04	0.15	2.41
	日本			500,201,063	500,201,063	2024/4/19
13	88回 日本政策金融公庫債券	特殊債券	500,000,000	99.99	99.99	0.001	2.41
	日本			499,994,170	499,994,170	2023/11/10
14	6回 富士フイルムホールディングス社債	社債券	400,000,000	100.06	100.06	0.18	1.93
	日本			400,265,946	400,265,946	2024/3/1
15	2回 住友三井オートサービス社債	社債券	400,000,000	100.01	100.01	0.23	1.93
	日本			400,054,706	400,054,706	2023/10/31
16	7回 野村総合研究所社債	社債券	400,000,000	99.99	99.99	0.01	1.93
	日本			399,996,888	399,996,888	2023/11/27
17	21回 三井住友ファイナンス&リース社債	社債券	300,000,000	100.02	100.02	0.18	1.45
	日本			300,064,406	300,064,406	2023/11/27
18	24回 東京電力パワーグリッド社債	社債券	235,000,000	100.22	100.22	0.61	1.13
	日本			235,537,004	235,537,004	2024/4/24
19	40回 川崎重工業社債	社債券	200,000,000	100.18	100.18	0.988	0.97
	日本			200,365,555	200,365,555	2023/12/15
20	77回 トヨタファイナンス社債	社債券	200,000,000	100.09	100.09	0.145	0.96
	日本			200,187,625	200,187,625	2024/7/25
21	50回 西日本高速道路債券	社債券	200,000,000	100.01	100.01	0.04	0.96
	日本			200,020,252	200,020,252	2024/6/20
22	14回 ダイセル社債	社債券	200,000,000	100.00	100.00	0.08	0.96
	日本			200,014,513	200,014,513	2023/12/14
23	4回 東京電力パワーグリッド社債	社債券	135,000,000	100.33	100.33	0.69	0.65
	日本			135,451,836	135,451,836	2024/6/20
24	13回 オリエンタルランド社債	社債券	100,000,000	100.03	100.03	0.12	0.48
	日本			100,035,024	100,035,024	2024/1/25
25	29回 大和証券グループ本社社債	社債券	100,000,000	100.02	100.02	0.35	0.48
	日本			100,029,201	100,029,201	2023/12/1
26	37回 丸井グループ社債	社債券	100,000,000	100.01	100.01	0.12	0.48
	日本			100,015,514	100,015,514	2023/12/1

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年9月29日現在
種類	投資比率(%)
特殊債券	6.26
社債券	34.08
その他有価証券	33.71
合計	74.06

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。