有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第59期(令和1年9月20日-令和2年9月23日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和2年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MHAM公社債投信マザーファンド	親投資信託受益証券	1,609,309,097	1.0344	1.0345	-	99.83
	日本			1,664,830,260	1,664,830,260	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年9月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.83
合計	99.83

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
MHAM公社債投信マザーファンド

令和2年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	16回 大和証券グループ本社社債	社債券	700,000,000	100.42	100.42	0.687	2.98
	日本			702,999,000	702,999,000	2021/5/21
2	5回 日本梱包運輸倉庫社債	社債券	700,000,000	100.12	100.12	0.614	2.97
	日本			700,903,521	700,903,521	2020/12/18
3	12回 森ビル社債	社債券	700,000,000	100.07	100.07	0.8	2.97
	日本			700,537,828	700,537,828	2020/11/5
4	4回 堀場製作所社債	社債券	600,000,000	100.04	100.04	0.609	2.54
	日本			600,295,320	600,295,320	2020/10/30
5	1回 パーソルホールディングス社債	社債券	600,000,000	100.04	100.04	0.08	2.54
	日本			600,294,106	600,294,106	2021/6/14
6	29回 リコーリース社債	社債券	600,000,000	100.02	100.02	0.08	2.54
	日本			600,136,324	600,136,324	2021/1/22
7	66回 アコム社債	社債券	500,000,000	100.34	100.34	0.9	2.13
	日本			501,710,867	501,710,867	2021/2/26
8	115回 三菱地所社債	社債券	500,000,000	100.22	100.22	0.54	2.12
	日本			501,119,517	501,119,517	2021/3/15
9	27回 三菱UFJリース社債	社債券	500,000,000	100.19	100.19	0.508	2.12
	日本			500,997,085	500,997,085	2021/2/24
10	6回 明治ホールディングス社債	社債券	500,000,000	100.16	100.16	0.519	2.12
	日本			500,837,910	500,837,910	2021/1/28
11	7回 日本特殊陶業社債	社債券	500,000,000	100.01	100.01	0.296	2.12
	日本			500,097,540	500,097,540	2020/10/27
12	15回 あおぞら銀行社債	社債券	500,000,000	100.00	100.00	0.11	2.12
	日本			500,033,222	500,033,222	2020/12/8
13	330回 中国電力社債	社債券	400,000,000	101.00	101.00	2.1	1.71
	日本			404,003,018	404,003,018	2021/3/25
14	17回 森ビル社債	社債券	400,000,000	100.43	100.43	0.523	1.70
	日本			401,747,570	401,747,570	2021/8/13
15	68回 トヨタファイナンス社債	社債券	400,000,000	100.03	100.03	0.171	1.70
	日本			400,141,728	400,141,728	2020/12/18
16	16回 りそなホールディングス社債	社債券	400,000,000	100.01	100.01	0.08	1.70
	日本			400,060,851	400,060,851	2020/12/18
17	556回 東京電力社債	社債券	300,000,000	101.25	101.25	1.63	1.29
	日本			303,754,326	303,754,326	2021/7/16
18	40回 IHI社債	社債券	300,000,000	100.34	100.34	0.592	1.28
	日本			301,038,028	301,038,028	2021/6/17
19	473回 東北電力社債	社債券	300,000,000	100.32	100.32	0.597	1.28
	日本			300,988,168	300,988,168	2021/4/23
20	44回 野村ホールディングス社債	社債券	300,000,000	100.28	100.28	0.723	1.27
	日本			300,861,277	300,861,277	2021/2/25
21	44回 ソフトバンク社債	社債券	300,000,000	100.18	100.18	1.689	1.27
	日本			300,559,327	300,559,327	2020/11/27
22	28回 双日社債	社債券	300,000,000	100.05	100.05	1.23	1.27
	日本			300,156,572	300,156,572	2020/10/16
23	23回 リコーリース社債	社債券	300,000,000	100.04	100.04	0.05	1.27
	日本			300,130,190	300,130,190	2021/9/24
24	3回 新生銀行社債	社債券	300,000,000	100.02	100.02	0.416	1.27
	日本			300,084,792	300,084,792	2020/10/27
25	15回 大和ハウス工業社債	社債券	300,000,000	100.00	100.00	0.05	1.27
	日本			300,027,148	300,027,148	2020/12/7
26	4回 日揮社債	社債券	300,000,000	100.00	100.00	0.09	1.27
	日本			300,008,600	300,008,600	2020/10/13
27	23回 首都高速道路社債	社債券	300,000,000	100.00	100.00	0.001	1.27
	日本			300,000,000	300,000,000	2021/2/22
28	22回 国際協力銀行債券	特殊債券	200,000,000	100.88	100.88	1.89	0.85
	日本			201,765,744	201,765,744	2021/3/22
29	61回 日本電信電話社債	社債券	200,000,000	100.53	100.53	1.21	0.85
	日本			201,068,695	201,068,695	2021/3/19
30	3回 五洋建設社債	社債券	200,000,000	100.51	100.51	0.68	0.85
	日本			201,037,258	201,037,258	2021/7/30

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年9月30日現在
種類	投資比率(%)
特殊債券	1.28
社債券	81.94
合計	83.22

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。