有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第63期(2023/09/20-2024/09/19)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MHAM公社債投信マザーファンド	親投資信託受益証券	1,299,370,073	1.0360	1.0361	-	99.82
	日本			1,346,147,396	1,346,277,332	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年9月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.82
合計	99.82

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
MHAM公社債投信マザーファンド

2024年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	1220回 国庫短期証券	国債証券	2,300,000,000	99.94	99.94	-	11.74
	日本			2,298,808,516	2,298,808,516	2025/3/21
2	1241回 国庫短期証券	国債証券	1,100,000,000	99.99	99.99	-	5.62
	日本			1,099,993,596	1,099,993,596	2024/10/7
3	出光興産 CP 20241015	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	5.11
	日本			999,897,320	999,897,320	2024/10/15
4	三菱UFJ証券HD CP 20241015	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	5.11
	日本			999,860,322	999,860,322	2024/10/15
5	大阪ガス CP 20241028	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	5.11
	日本			999,808,290	999,808,290	2024/10/28
6	三菱UFJニコス CP 20241029	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	5.11
	日本			999,764,139	999,764,139	2024/10/29
7	住友林業 CP 20241128	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	5.11
	日本			999,499,165	999,499,165	2024/11/28
8	鹿島建設 CP 20241129	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	5.11
	日本			999,477,661	999,477,661	2024/11/29
9	NTT・TCリース CP 20241213	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	5.10
	日本			999,250,523	999,250,523	2024/12/13
10	東銀リース CP 20241227	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	5.10
	日本			999,084,674	999,084,674	2024/12/27
11	236回 高速道路機構債	特殊債券	500,000,000	100.02	100.02	0.32	2.55
	日本			500,124,520	500,124,520	2025/1/31
12	1226回 国庫短期証券	国債証券	500,000,000	99.92	99.92	-	2.55
	日本			499,637,124	499,637,124	2025/4/21
13	1231回 国庫短期証券	国債証券	500,000,000	99.87	99.87	-	2.55
	日本			499,371,090	499,371,090	2025/5/20
14	1195回 国庫短期証券	国債証券	490,000,000	99.99	99.99	-	2.50
	日本			489,979,321	489,979,321	2024/11/20
15	1249回 国庫短期証券	国債証券	400,000,000	99.98	99.98	-	2.04
	日本			399,951,640	399,951,640	2024/11/11
16	38回 東京電力パワーグリッド社債	社債券	300,000,000	100.10	100.10	0.58	1.53
	日本			300,316,047	300,316,047	2025/7/16
17	50回 政保日本政策投資銀行社債	特殊債券	300,000,000	99.98	99.98	0.001	1.53
	日本			299,946,158	299,946,158	2024/11/27
18	26年度9回 埼玉県公募公債	地方債証券	190,000,000	100.07	100.07	0.429	0.97
	日本			190,151,222	190,151,222	2025/2/25
19	105回 東日本旅客鉄道社債	社債券	100,000,000	100.07	100.07	0.325	0.51
	日本			100,075,020	100,075,020	2025/1/29
20	26年度5回 福岡市公募公債 10年	地方債証券	100,000,000	100.02	100.02	0.539	0.51
	日本			100,029,384	100,029,384	2024/10/28
21	496回 関西電力社債	社債券	94,000,000	100.26	100.26	0.908	0.48
	日本			94,252,126	94,252,126	2025/2/25
22	34回 東京電力パワーグリッド社債	社債券	34,000,000	100.20	100.20	0.75	0.17
	日本			34,069,036	34,069,036	2025/4/23

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年9月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	27.01
地方債証券	1.48
特殊債券	4.09
社債券	2.70
その他有価証券	40.85
合計	76.12

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。