半期報告書(内国投資信託受益証券)-第60期(令和2年9月24日-令和3年9月21日)

(1)【投資状況】

2021年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,564,830,234	99.94
	内 日本	1,564,830,234	99.94
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		956,364	0.06
純資産総額		1,565,786,598	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
MHAM公社債投信マザーファンド

2021年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		40,069,834	0.17
	内 日本	40,069,834	0.17
特殊債券		127,149,535	0.55
	内 日本	127,149,535	0.55
社債券		7,547,105,784	32.64
	内 日本	7,547,105,784	32.64
その他有価証券		2,999,901,190	12.98
	内 日本	2,999,901,190	12.98
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		12,405,088,736	53.66
純資産総額		23,119,315,079	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。