半期報告書(内国投資信託受益証券)-第64期(2024/09/20-2025/09/19)

(1)【投資状況】

2025年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,281,565,201	99.48
	内 日本	1,281,565,201	99.48
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		6,721,935	0.52
純資産総額		1,288,287,136	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
MHAM公社債投信マザーファンド

2025年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		3,794,441,954	20.21
	内 日本	3,794,441,954	20.21
地方債証券		2,354,445,752	12.54
	内 日本	2,354,445,752	12.54
特殊債券		299,720,751	1.60
	内 日本	299,720,751	1.60
社債券		533,744,641	2.84
	内 日本	533,744,641	2.84
その他有価証券		5,996,457,259	31.94
	内 日本	5,996,457,259	31.94
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,795,549,694	30.87
純資産総額		18,774,360,051	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。