有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第62期(2022/09/21-2023/09/19)

(1)【投資状況】

2023年9月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,413,362,901	99.88
	内 日本	1,413,362,901	99.88
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,668,394	0.12
純資産総額		1,415,031,295	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
MHAM公社債投信マザーファンド

2023年9月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券		1,299,968,599	6.26
	内 日本	1,299,968,599	6.26
社債券		7,075,664,954	34.08
	内 日本	7,075,664,954	34.08
その他有価証券		6,999,353,954	33.71
	内 日本	6,999,353,954	33.71
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,386,228,648	25.94
純資産総額		20,761,216,155	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。