有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第63期(2023/09/20-2024/09/19)

(1)【投資状況】

2024年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,346,277,332	99.82
	内 日本	1,346,277,332	99.82
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,474,973	0.18
純資産総額		1,348,752,305	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
MHAM公社債投信マザーファンド

2024年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		5,287,741,287	27.01
	内 日本	5,287,741,287	27.01
地方債証券		290,180,606	1.48
	内 日本	290,180,606	1.48
特殊債券		800,070,678	4.09
	内 日本	800,070,678	4.09
社債券		528,712,229	2.70
	内 日本	528,712,229	2.70
その他有価証券		7,996,642,094	40.85
	内 日本	7,996,642,094	40.85
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,674,223,447	23.88
純資産総額		19,577,570,341	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。