半期報告書(内国投資信託受益証券)-第61期(令和3年9月22日-令和4年9月20日)

(1)【投資状況】

2022年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,513,127,563	99.95
	内 日本	1,513,127,563	99.95
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		806,520	0.05
純資産総額		1,513,934,083	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
MHAM公社債投信マザーファンド

2022年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
社債券		1,831,145,310	8.31
	内 日本	1,831,145,310	8.31
その他有価証券		13,999,647,936	63.54
	内 日本	13,999,647,936	63.54
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		6,200,563,285	28.14
純資産総額		22,031,356,531	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。