有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第61期(令和3年9月22日-令和4年9月20日)

(1)【投資状況】

2022年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,492,267,401	99.86
	内 日本	1,492,267,401	99.86
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,031,229	0.14
純資産総額		1,494,298,630	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
MHAM公社債投信マザーファンド

2022年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
社債券		4,567,526,339	21.16
	内 日本	4,567,526,339	21.16
その他有価証券		10,999,073,794	50.96
	内 日本	10,999,073,794	50.96
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		6,015,930,652	27.87
純資産総額		21,582,530,785	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。