有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年6月11日-令和2年6月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和2年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MHAMトピックスマザーファンド	親投資信託受益証券	966,716,571	1.7974	1.7281	-	99.98
	日本			1,737,667,118	1,670,582,906	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年6月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.98
合計	99.98

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
MHAMトピックスマザーファンド

令和2年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	トヨタ自動車	株式	8,100	7,094.00	6,762.00	-	3.28
	日本	輸送用機器		57,461,400	54,772,200	-
2	ソニー	株式	4,500	7,496.00	7,384.00	-	1.99
	日本	電気機器		33,732,000	33,228,000	-
3	キーエンス	株式	700	44,780.00	45,030.00	-	1.89
	日本	電気機器		31,346,000	31,521,000	-
4	ソフトバンクグループ	株式	5,600	5,355.00	5,450.00	-	1.83
	日本	情報・通信業		29,988,000	30,520,000	-
5	日本電信電話	株式	9,400	2,512.00	2,515.50	-	1.42
	日本	情報・通信業		23,612,800	23,645,700	-
6	武田薬品工業	株式	6,000	4,115.00	3,848.00	-	1.38
	日本	医薬品		24,690,000	23,088,000	-
7	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	48,700	469.00	421.60	-	1.23
	日本	銀行業		22,840,300	20,531,920	-
8	任天堂	株式	400	45,340.00	48,010.00	-	1.15
	日本	その他製品		18,136,000	19,204,000	-
9	第一三共	株式	2,100	8,968.00	8,806.00	-	1.11
	日本	医薬品		18,832,800	18,492,600	-
10	リクルートホールディングス	株式	4,900	4,048.00	3,682.00	-	1.08
	日本	サービス業		19,835,200	18,041,800	-
11	KDDI	株式	5,100	3,191.00	3,234.00	-	0.99
	日本	情報・通信業		16,274,100	16,493,400	-
12	ダイキン工業	株式	900	16,760.00	17,335.00	-	0.93
	日本	機械		15,084,000	15,601,500	-
13	本田技研工業	株式	5,600	3,039.00	2,755.50	-	0.92
	日本	輸送用機器		17,018,400	15,430,800	-
14	信越化学工業	株式	1,200	12,770.00	12,595.00	-	0.90
	日本	化学		15,324,000	15,114,000	-
15	三井住友フィナンシャルグループ	株式	4,800	3,326.00	3,032.00	-	0.87
	日本	銀行業		15,964,800	14,553,600	-
16	花王	株式	1,700	8,966.00	8,540.00	-	0.87
	日本	化学		15,242,200	14,518,000	-
17	NTTドコモ	株式	5,000	2,890.00	2,882.00	-	0.86
	日本	情報・通信業		14,450,000	14,410,000	-
18	HOYA	株式	1,400	10,050.00	10,260.00	-	0.86
	日本	精密機器		14,070,000	14,364,000	-
19	ファナック	株式	700	20,440.00	19,260.00	-	0.81
	日本	電気機器		14,308,000	13,482,000	-
20	村田製作所	株式	2,100	6,508.00	6,316.00	-	0.79
	日本	電気機器		13,666,800	13,263,600	-
21	東京エレクトロン	株式	500	23,880.00	26,440.00	-	0.79
	日本	電気機器		11,940,000	13,220,000	-
22	みずほフィナンシャルグループ	株式	97,400	143.00	132.20	-	0.77
	日本	銀行業		13,928,200	12,876,280	-
23	日本電産	株式	1,700	7,000.00	7,196.00	-	0.73
	日本	電気機器		11,900,000	12,233,200	-
24	中外製薬	株式	2,100	5,270.00	5,765.00	-	0.72
	日本	医薬品		11,067,000	12,106,500	-
25	日立製作所	株式	3,500	3,709.00	3,403.00	-	0.71
	日本	電気機器		12,981,500	11,910,500	-
26	東京海上ホールディングス	株式	2,500	5,091.00	4,698.00	-	0.70
	日本	保険業		12,727,500	11,745,000	-
27	伊藤忠商事	株式	4,900	2,353.00	2,321.50	-	0.68
	日本	卸売業		11,529,700	11,375,350	-
28	アステラス製薬	株式	6,200	1,839.50	1,799.50	-	0.67
	日本	医薬品		11,404,900	11,156,900	-
29	SMC	株式	200	55,890.00	55,180.00	-	0.66
	日本	機械		11,178,000	11,036,000	-
30	三菱商事	株式	4,600	2,491.50	2,270.00	-	0.63
	日本	卸売業		11,460,900	10,442,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年6月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	94.04
合計	94.04

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

令和2年6月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	14.45
情報・通信業		9.37
輸送用機器		6.93
化学		6.88
医薬品		6.52
機械		4.86
サービス業		4.80
銀行業		4.69
小売業		4.53
卸売業		4.38
陸運業		3.77
食料品		3.70
建設業		2.48
精密機器		2.45
その他製品		2.20
不動産業		1.90
保険業		1.89
電気・ガス業		1.47
その他金融業		1.06
証券、商品先物取引業		0.75
ガラス・土石製品		0.69
非鉄金属		0.62
ゴム製品		0.60
鉄鋼		0.54
金属製品		0.50
繊維製品		0.48
石油・石炭製品		0.40
空運業		0.33
パルプ・紙		0.20
鉱業		0.19
倉庫・運輸関連業		0.17
海運業		0.13
水産・農林業		0.09
合計		94.04

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。