有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年6月11日-令和3年6月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド	親投資信託受益証券	641,007,796	3.2036	3.1864	-	97.59
	日本			2,053,563,060	2,042,507,241	-
2	MHAMトピックスマザーファンド	親投資信託受益証券	22,066,923	2.2781	2.2706	-	2.39
	日本			50,272,863	50,105,155	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年6月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.98
合計	99.98

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
MHAMトピックスマザーファンド
該当事項はありません。
投資有価証券の種類別投資比率
該当事項はありません。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

2021年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	トヨタ自動車	株式	1,245,900	8,189.03	9,710.00	-	3.54
	日本	輸送用機器		10,202,719,609	12,097,689,000	-
2	ソニーグループ	株式	770,300	11,860.35	10,815.00	-	2.44
	日本	電気機器		9,136,031,185	8,330,794,500	-
3	ソフトバンクグループ	株式	957,500	9,473.89	7,775.00	-	2.18
	日本	情報・通信業		9,071,255,458	7,444,562,500	-
4	キーエンス	株式	120,700	55,226.12	56,070.00	-	1.98
	日本	電気機器		6,665,792,876	6,767,649,000	-
5	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	8,297,000	550.81	600.10	-	1.46
	日本	銀行業		4,570,132,020	4,979,029,700	-
6	リクルートホールディングス	株式	841,800	5,049.35	5,470.00	-	1.35
	日本	サービス業		4,250,544,433	4,604,646,000	-
7	任天堂	株式	70,400	63,191.68	64,620.00	-	1.33
	日本	その他製品		4,448,694,821	4,549,248,000	-
8	信越化学工業	株式	222,700	18,243.13	18,580.00	-	1.21
	日本	化学		4,062,746,642	4,137,766,000	-
9	日本電信電話	株式	1,411,500	2,813.35	2,894.50	-	1.20
	日本	情報・通信業		3,971,052,430	4,085,586,750	-
10	日本電産	株式	296,100	13,816.57	12,875.00	-	1.12
	日本	電気機器		4,091,087,875	3,812,287,500	-
11	武田薬品工業	株式	1,023,000	3,730.57	3,719.00	-	1.11
	日本	医薬品		3,816,375,782	3,804,537,000	-
12	日立製作所	株式	591,000	5,065.80	6,361.00	-	1.10
	日本	電気機器		2,993,891,931	3,759,351,000	-
13	HOYA	株式	239,900	13,253.24	14,730.00	-	1.03
	日本	精密機器		3,179,452,748	3,533,727,000	-
14	東京エレクトロン	株式	72,100	42,787.18	48,080.00	-	1.02
	日本	電気機器		3,084,955,808	3,466,568,000	-
15	本田技研工業	株式	968,100	3,106.24	3,550.00	-	1.01
	日本	輸送用機器		3,007,151,736	3,436,755,000	-
16	KDDI	株式	967,800	3,416.21	3,465.00	-	0.98
	日本	情報・通信業		3,306,214,295	3,353,427,000	-
17	ダイキン工業	株式	156,600	22,894.44	20,690.00	-	0.95
	日本	機械		3,585,269,335	3,240,054,000	-
18	三井住友フィナンシャルグループ	株式	839,400	3,715.74	3,830.00	-	0.94
	日本	銀行業		3,118,995,155	3,214,902,000	-
19	村田製作所	株式	361,500	9,236.79	8,482.00	-	0.90
	日本	電気機器		3,339,101,385	3,066,243,000	-
20	ファナック	株式	108,000	27,706.29	26,795.00	-	0.85
	日本	電気機器		2,992,280,028	2,893,860,000	-
21	伊藤忠商事	株式	847,400	3,204.13	3,200.00	-	0.79
	日本	卸売業		2,715,186,767	2,711,680,000	-
22	みずほフィナンシャルグループ	株式	1,648,100	1,569.18	1,587.50	-	0.77
	日本	銀行業		2,586,168,001	2,616,358,750	-
23	セブン&アイ・ホールディングス	株式	473,800	4,378.81	5,297.00	-	0.74
	日本	小売業		2,074,680,605	2,509,718,600	-
24	三井物産	株式	965,900	2,123.03	2,500.50	-	0.71
	日本	卸売業		2,050,639,444	2,415,232,950	-
25	SMC	株式	35,900	64,680.05	65,650.00	-	0.69
	日本	機械		2,322,014,068	2,356,835,000	-
26	第一三共	株式	966,000	3,138.32	2,394.50	-	0.68
	日本	医薬品		3,031,626,017	2,313,087,000	-
27	富士通	株式	110,700	16,257.71	20,800.00	-	0.67
	日本	電気機器		1,799,729,370	2,302,560,000	-
28	三菱商事	株式	737,200	2,907.85	3,028.00	-	0.65
	日本	卸売業		2,143,668,215	2,232,241,600	-
29	アステラス製薬	株式	1,066,100	1,802.27	1,934.50	-	0.60
	日本	医薬品		1,921,406,810	2,062,370,450	-
30	デンソー	株式	270,800	6,895.07	7,579.00	-	0.60
	日本	輸送用機器		1,867,185,286	2,052,393,200	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年6月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	96.03
合計	96.03

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2021年6月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	17.45
情報・通信業		8.42
輸送用機器		7.58
化学		7.08
サービス業		5.45
機械		5.16
医薬品		5.08
銀行業		4.74
卸売業		4.56
小売業		4.44
食料品		3.26
陸運業		3.24
精密機器		2.62
その他製品		2.36
建設業		2.21
不動産業		1.94
保険業		1.74
電気・ガス業		1.16
その他金融業		1.05
鉄鋼		0.75
証券、商品先物取引業		0.74
ガラス・土石製品		0.74
非鉄金属		0.69
ゴム製品		0.67
金属製品		0.60
繊維製品		0.48
空運業		0.44
石油・石炭製品		0.40
海運業		0.33
パルプ・紙		0.23
鉱業		0.17
倉庫・運輸関連業		0.17
水産・農林業		0.09
合計		96.03

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。