有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/06/11-2026/06/10)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2026年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド	親投資信託受益証券	711,464,091	7.1186	7.3973	-	99.98
	日本			5,064,678,012	5,262,913,320	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年6月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.98
合計	99.98

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

2026年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	9,637,800	2,955.24	3,207.00	-	3.47
	日本	銀行業		28,482,079,931	30,908,424,600	-
2	東京エレクトロン	株式	325,700	40,693.56	77,150.00	-	2.82
	日本	電気機器		13,253,895,104	25,127,755,000	-
3	トヨタ自動車	株式	8,246,500	3,717.78	2,725.00	-	2.52
	日本	輸送用機器		30,658,736,358	22,471,712,500	-
4	三井住友フィナンシャルグループ	株式	3,330,100	5,973.17	6,346.00	-	2.37
	日本	銀行業		19,891,279,519	21,132,814,600	-
5	ソフトバンクグループ	株式	2,982,100	4,246.01	5,963.00	-	1.99
	日本	情報・通信業		12,662,051,291	17,782,262,300	-
6	日立製作所	株式	3,945,200	5,793.02	4,471.00	-	1.98
	日本	電気機器		22,854,622,909	17,638,989,200	-
7	ソニーグループ	株式	5,188,200	3,452.67	3,280.00	-	1.91
	日本	電気機器		17,913,147,541	17,017,296,000	-
8	村田製作所	株式	1,480,500	3,299.45	11,395.00	-	1.89
	日本	電気機器		4,884,845,360	16,870,297,500	-
9	みずほフィナンシャルグループ	株式	2,124,800	7,535.90	7,743.00	-	1.85
	日本	銀行業		16,012,293,020	16,452,326,400	-
10	アドバンテスト	株式	467,000	27,322.38	32,340.00	-	1.69
	日本	電気機器		12,759,552,681	15,102,780,000	-
11	三菱商事	株式	3,012,300	4,935.36	4,347.00	-	1.47
	日本	卸売業		14,866,809,643	13,094,468,100	-
12	キーエンス	株式	155,200	55,525.61	81,060.00	-	1.41
	日本	電気機器		8,617,575,542	12,580,512,000	-
13	リクルートホールディングス	株式	1,110,100	7,154.69	11,330.00	-	1.41
	日本	サービス業		7,942,421,519	12,577,433,000	-
14	東京海上ホールディングス	株式	1,570,400	6,157.81	7,202.00	-	1.27
	日本	保険業		9,670,238,767	11,310,020,800	-
15	三菱重工業	株式	2,935,500	4,961.43	3,666.00	-	1.21
	日本	機械		14,564,297,946	10,761,543,000	-
16	三井物産	株式	2,325,700	5,388.39	4,497.00	-	1.17
	日本	卸売業		12,531,801,503	10,458,672,900	-
17	伊藤忠商事	株式	5,516,400	2,067.15	1,854.00	-	1.15
	日本	卸売業		11,403,279,759	10,227,405,600	-
18	三菱電機	株式	1,716,200	5,753.18	5,876.00	-	1.13
	日本	電気機器		9,873,612,300	10,084,391,200	-
19	信越化学工業	株式	1,381,700	5,314.11	7,008.00	-	1.09
	日本	化学		7,342,515,058	9,682,953,600	-
20	ファーストリテイリング	株式	110,600	67,940.29	82,810.00	-	1.03
	日本	小売業		7,514,196,709	9,158,786,000	-
21	キオクシアホールディングス	株式	95,000	19,304.31	89,680.00	-	0.96
	日本	電気機器		1,833,910,248	8,519,600,000	-
22	パナソニック ホールディングス	株式	1,851,100	2,484.52	4,502.00	-	0.93
	日本	電気機器		4,599,110,680	8,333,652,200	-
23	フジクラ	株式	1,235,500	3,711.97	6,238.00	-	0.86
	日本	非鉄金属		4,586,139,269	7,707,049,000	-
24	HOYA	株式	291,200	27,447.76	25,950.00	-	0.85
	日本	精密機器		7,992,789,164	7,556,640,000	-
25	ルネサスエレクトロニクス	株式	1,519,100	3,089.23	4,807.00	-	0.82
	日本	電気機器		4,692,861,502	7,302,313,700	-
26	武田薬品工業	株式	1,384,500	5,511.72	5,155.00	-	0.80
	日本	医薬品		7,630,979,384	7,137,097,500	-
27	任天堂	株式	970,500	8,656.02	6,815.00	-	0.74
	日本	その他製品		8,400,671,160	6,613,957,500	-
28	住友電気工業	株式	2,210,400	2,106.73	2,927.00	-	0.73
	日本	非鉄金属		4,656,717,574	6,469,840,800	-
29	NTT	株式	42,718,700	152.55	145.00	-	0.69
	日本	情報・通信業		6,516,793,826	6,194,211,500	-
30	ディスコ	株式	75,600	72,100.60	81,260.00	-	0.69
	日本	機械		5,450,805,731	6,143,256,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年6月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	97.05
合計	97.05

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2026年6月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	22.43
銀行業		11.14
卸売業		6.73
機械		6.00
情報・通信業		5.96
輸送用機器		4.71
化学		4.62
小売業		3.79
サービス業		3.32
保険業		3.21
医薬品		3.08
非鉄金属		2.78
食料品		2.62
建設業		2.10
精密機器		1.79
その他製品		1.75
陸運業		1.73
不動産業		1.61
その他金融業		1.17
電気・ガス業		1.14
ガラス・土石製品		0.87
証券、商品先物取引業		0.86
鉄鋼		0.60
ゴム製品		0.51
金属製品		0.49
海運業		0.46
石油・石炭製品		0.43
鉱業		0.31
繊維製品		0.29
空運業		0.25
倉庫・運輸関連業		0.12
パルプ・紙		0.11
水産・農林業		0.07
合計		97.05

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。