有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/06/13-2024/06/10)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年6月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド	親投資信託受益証券	774,776,117	4.9060	4.9597	-	99.98
	日本			3,801,102,988	3,842,657,107	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年6月28日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.98
合計	99.98

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

2024年6月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	トヨタ自動車	株式	7,960,800	3,277.39	3,290.00	-	4.27
	日本	輸送用機器		26,090,711,381	26,191,032,000	-
2	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	8,982,700	1,410.79	1,729.00	-	2.53
	日本	銀行業		12,672,736,268	15,531,088,300	-
3	ソニーグループ	株式	1,048,800	14,229.36	13,640.00	-	2.33
	日本	電気機器		14,923,756,514	14,305,632,000	-
4	日立製作所	株式	3,634,500	2,363.00	3,601.00	-	2.13
	日本	電気機器		8,588,327,662	13,087,834,500	-
5	三井住友フィナンシャルグループ	株式	1,032,900	7,740.40	10,725.00	-	1.81
	日本	銀行業		7,995,068,336	11,077,852,500	-
6	東京エレクトロン	株式	317,000	28,852.79	34,900.00	-	1.80
	日本	電気機器		9,146,337,210	11,063,300,000	-
7	キーエンス	株式	149,800	64,303.96	70,550.00	-	1.72
	日本	電気機器		9,632,733,796	10,568,390,000	-
8	三菱商事	株式	3,042,500	2,816.79	3,148.00	-	1.56
	日本	卸売業		8,570,094,402	9,577,790,000	-
9	リクルートホールディングス	株式	1,108,800	5,813.19	8,607.00	-	1.56
	日本	サービス業		6,445,674,522	9,543,441,600	-
10	三井物産	株式	2,373,400	2,955.47	3,651.00	-	1.41
	日本	卸売業		7,014,533,783	8,665,283,400	-
11	東京海上ホールディングス	株式	1,440,100	3,910.84	6,005.00	-	1.41
	日本	保険業		5,632,011,283	8,647,800,500	-
12	信越化学工業	株式	1,345,200	5,840.31	6,238.00	-	1.37
	日本	化学		7,856,387,409	8,391,357,600	-
13	伊藤忠商事	株式	1,065,200	6,739.03	7,854.00	-	1.36
	日本	卸売業		7,178,424,359	8,366,080,800	-
14	任天堂	株式	945,600	8,341.60	8,556.00	-	1.32
	日本	その他製品		7,887,823,710	8,090,553,600	-
15	ソフトバンクグループ	株式	741,000	6,697.29	10,390.00	-	1.26
	日本	情報・通信業		4,962,696,056	7,698,990,000	-
16	第一三共	株式	1,308,500	4,525.05	5,524.00	-	1.18
	日本	医薬品		5,921,038,853	7,228,154,000	-
17	日本電信電話	株式	44,678,600	182.90	151.80	-	1.11
	日本	情報・通信業		8,171,998,709	6,782,211,480	-
18	みずほフィナンシャルグループ	株式	1,991,000	2,732.41	3,358.00	-	1.09
	日本	銀行業		5,440,231,014	6,685,778,000	-
19	本田技研工業	株式	3,548,500	1,715.78	1,720.00	-	1.00
	日本	輸送用機器		6,088,456,979	6,103,420,000	-
20	武田薬品工業	株式	1,329,400	4,214.87	4,172.00	-	0.90
	日本	医薬品		5,603,255,242	5,546,256,800	-
21	HOYA	株式	294,900	18,371.67	18,705.00	-	0.90
	日本	精密機器		5,417,807,769	5,516,104,500	-
22	ソフトバンク	株式	2,397,300	1,943.20	1,964.50	-	0.77
	日本	情報・通信業		4,658,441,057	4,709,495,850	-
23	KDDI	株式	1,104,700	4,589.54	4,254.00	-	0.77
	日本	情報・通信業		5,070,070,774	4,699,393,800	-
24	三菱重工業	株式	2,645,200	1,050.14	1,723.00	-	0.74
	日本	機械		2,777,837,439	4,557,679,600	-
25	ディスコ	株式	72,900	43,295.78	61,040.00	-	0.73
	日本	機械		3,156,262,960	4,449,816,000	-
26	村田製作所	株式	1,337,700	2,979.82	3,322.00	-	0.72
	日本	電気機器		3,986,109,136	4,443,839,400	-
27	三菱電機	株式	1,656,800	2,033.97	2,567.50	-	0.69
	日本	電気機器		3,369,884,148	4,253,834,000	-
28	ダイキン工業	株式	180,500	21,133.74	22,370.00	-	0.66
	日本	機械		3,814,640,096	4,037,785,000	-
29	丸紅	株式	1,314,400	2,398.68	2,975.50	-	0.64
	日本	卸売業		3,152,830,415	3,910,997,200	-
30	日本たばこ産業	株式	896,100	3,947.79	4,348.00	-	0.64
	日本	食料品		3,537,617,692	3,896,242,800	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年6月28日現在
種類	投資比率(%)
株式	96.41
合計	96.41

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2024年6月28日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	17.14
輸送用機器		8.03
銀行業		7.87
卸売業		7.34
情報・通信業		6.79
機械		5.52
化学		5.42
サービス業		4.38
医薬品		4.20
小売業		3.83
保険業		3.11
食料品		2.94
その他製品		2.35
陸運業		2.16
精密機器		2.14
建設業		1.94
不動産業		1.84
電気・ガス業		1.40
その他金融業		1.15
証券、商品先物取引業		0.90
鉄鋼		0.84
非鉄金属		0.74
海運業		0.71
ガラス・土石製品		0.64
ゴム製品		0.62
石油・石炭製品		0.53
金属製品		0.49
空運業		0.35
繊維製品		0.35
鉱業		0.33
パルプ・紙		0.14
倉庫・運輸関連業		0.13
水産・農林業		0.07
合計		96.41

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。