有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年6月11日-令和4年6月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド	親投資信託受益証券	742,787,965	3.2554	3.1424	-	99.98
	日本			2,418,143,370	2,334,136,901	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年6月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.98
合計	99.98

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

2022年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	トヨタ自動車	株式	7,309,300	2,210.59	2,100.00	-	3.85
	日本	輸送用機器		16,157,934,865	15,349,530,000	-
2	ソニーグループ	株式	1,004,400	12,375.05	11,095.00	-	2.79
	日本	電気機器		12,429,507,271	11,143,818,000	-
3	日本電信電話	株式	1,763,500	3,588.62	3,896.00	-	1.72
	日本	情報・通信業		6,328,537,515	6,870,596,000	-
4	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	9,256,600	750.55	729.40	-	1.69
	日本	銀行業		6,947,601,469	6,751,764,040	-
5	キーエンス	株式	145,200	55,522.26	46,380.00	-	1.69
	日本	電気機器		8,061,832,883	6,734,376,000	-
6	任天堂	株式	90,500	59,001.98	58,680.00	-	1.33
	日本	その他製品		5,339,679,611	5,310,540,000	-
7	日立製作所	株式	771,200	6,159.54	6,438.00	-	1.25
	日本	電気機器		4,750,241,056	4,964,985,600	-
8	ソフトバンクグループ	株式	943,500	5,337.66	5,235.00	-	1.24
	日本	情報・通信業		5,036,090,996	4,939,222,500	-
9	KDDI	株式	1,147,000	4,018.13	4,289.00	-	1.23
	日本	情報・通信業		4,608,806,172	4,919,483,000	-
10	武田薬品工業	株式	1,260,200	3,565.98	3,818.00	-	1.21
	日本	医薬品		4,493,852,533	4,811,443,600	-
11	東京エレクトロン	株式	101,700	55,861.16	44,300.00	-	1.13
	日本	電気機器		5,681,080,756	4,505,310,000	-
12	リクルートホールディングス	株式	1,097,500	5,291.29	3,995.00	-	1.10
	日本	サービス業		5,807,192,966	4,384,512,500	-
13	三菱商事	株式	1,035,400	4,158.80	4,037.00	-	1.05
	日本	卸売業		4,306,022,960	4,179,909,800	-
14	三井住友フィナンシャルグループ	株式	1,026,200	4,229.03	4,032.00	-	1.04
	日本	銀行業		4,339,830,974	4,137,638,400	-
15	第一三共	株式	1,163,000	2,668.25	3,437.00	-	1.00
	日本	医薬品		3,103,176,163	3,997,231,000	-
16	本田技研工業	株式	1,172,200	3,379.54	3,293.00	-	0.97
	日本	輸送用機器		3,961,505,209	3,860,054,600	-
17	信越化学工業	株式	248,900	18,476.20	15,300.00	-	0.96
	日本	化学		4,598,727,454	3,808,170,000	-
18	ダイキン工業	株式	175,000	22,087.04	21,750.00	-	0.95
	日本	機械		3,865,233,118	3,806,250,000	-
19	ソフトバンク	株式	2,383,100	1,471.52	1,506.50	-	0.90
	日本	情報・通信業		3,506,790,059	3,590,140,150	-
20	HOYA	株式	309,500	14,510.69	11,585.00	-	0.90
	日本	精密機器		4,491,060,398	3,585,557,500	-
21	東京海上ホールディングス	株式	440,000	7,303.45	7,903.00	-	0.87
	日本	保険業		3,213,520,882	3,477,320,000	-
22	伊藤忠商事	株式	946,800	3,787.60	3,667.00	-	0.87
	日本	卸売業		3,586,105,451	3,471,915,600	-
23	三井物産	株式	1,144,600	3,077.32	2,994.50	-	0.86
	日本	卸売業		3,522,311,601	3,427,504,700	-
24	村田製作所	株式	437,400	8,183.72	7,396.00	-	0.81
	日本	電気機器		3,579,561,825	3,235,010,400	-
25	オリエンタルランド	株式	163,000	20,946.77	18,920.00	-	0.77
	日本	サービス業		3,414,323,899	3,083,960,000	-
26	ファナック	株式	140,700	21,930.81	21,240.00	-	0.75
	日本	電気機器		3,085,665,683	2,988,468,000	-
27	日本電産	株式	356,200	9,561.95	8,380.00	-	0.75
	日本	電気機器		3,405,968,368	2,984,956,000	-
28	みずほフィナンシャルグループ	株式	1,896,000	1,600.84	1,543.00	-	0.73
	日本	銀行業		3,035,196,344	2,925,528,000	-
29	アステラス製薬	株式	1,370,900	2,031.42	2,115.00	-	0.73
	日本	医薬品		2,784,884,637	2,899,453,500	-
30	SMC	株式	47,000	64,905.05	60,470.00	-	0.71
	日本	機械		3,050,537,801	2,842,090,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年6月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	96.73
合計	96.73

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2022年6月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	16.77
情報・通信業		8.82
輸送用機器		7.81
化学		6.07
卸売業		5.33
医薬品		5.29
銀行業		5.22
機械		5.13
サービス業		5.03
小売業		4.18
食料品		3.33
陸運業		2.97
精密機器		2.54
その他製品		2.44
保険業		2.27
建設業		2.18
不動産業		1.99
電気・ガス業		1.33
その他金融業		1.12
鉄鋼		0.75
証券、商品先物取引業		0.71
非鉄金属		0.70
ガラス・土石製品		0.70
ゴム製品		0.68
海運業		0.60
金属製品		0.58
石油・石炭製品		0.52
繊維製品		0.45
空運業		0.42
鉱業		0.32
パルプ・紙		0.19
倉庫・運輸関連業		0.18
水産・農林業		0.10
合計		96.73

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。