有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/06/11-2025/06/10)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド	親投資信託受益証券	727,652,752	5.0358	5.1628	-	99.98
	日本			3,664,376,083	3,756,725,628	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年6月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.98
合計	99.98

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

2025年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	トヨタ自動車	株式	8,320,400	2,813.80	2,493.00	-	3.16
	日本	輸送用機器		23,411,967,760	20,742,757,200	-
2	ソニーグループ	株式	5,399,300	3,495.52	3,730.00	-	3.07
	日本	電気機器		18,873,362,056	20,139,389,000	-
3	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	9,887,600	1,904.97	1,983.00	-	2.99
	日本	銀行業		18,835,600,525	19,607,110,800	-
4	日立製作所	株式	4,021,300	4,054.78	4,205.00	-	2.58
	日本	電気機器		16,305,514,284	16,909,566,500	-
5	任天堂	株式	988,300	10,855.96	13,880.00	-	2.09
	日本	その他製品		10,728,949,466	13,717,604,000	-
6	三井住友フィナンシャルグループ	株式	3,182,900	3,722.81	3,634.00	-	1.76
	日本	銀行業		11,849,341,689	11,566,658,600	-
7	リクルートホールディングス	株式	1,190,000	10,517.84	8,535.00	-	1.55
	日本	サービス業		12,516,239,553	10,156,650,000	-
8	三菱重工業	株式	2,764,600	2,261.13	3,610.00	-	1.52
	日本	機械		6,251,136,819	9,980,206,000	-
9	東京エレクトロン	株式	331,300	25,220.30	27,680.00	-	1.40
	日本	電気機器		8,355,486,738	9,170,384,000	-
10	キーエンス	株式	156,500	62,916.67	57,840.00	-	1.38
	日本	電気機器		9,846,460,290	9,051,960,000	-
11	東京海上ホールディングス	株式	1,471,400	5,091.57	6,111.00	-	1.37
	日本	保険業		7,491,743,464	8,991,725,400	-
12	三菱商事	株式	3,060,500	2,535.75	2,888.00	-	1.35
	日本	卸売業		7,760,687,745	8,838,724,000	-
13	伊藤忠商事	株式	1,113,100	6,722.19	7,556.00	-	1.28
	日本	卸売業		7,482,473,583	8,410,583,600	-
14	みずほフィナンシャルグループ	株式	2,059,700	4,123.63	3,993.00	-	1.25
	日本	銀行業		8,493,448,853	8,224,382,100	-
15	ソフトバンクグループ	株式	774,400	9,508.26	10,515.00	-	1.24
	日本	情報・通信業		7,363,200,965	8,142,816,000	-
16	日本電信電話	株式	46,695,000	147.37	154.00	-	1.10
	日本	情報・通信業		6,881,585,524	7,191,030,000	-
17	三井物産	株式	2,380,400	2,864.06	2,947.00	-	1.07
	日本	卸売業		6,817,620,134	7,015,038,800	-
18	信越化学工業	株式	1,394,700	4,680.44	4,772.00	-	1.02
	日本	化学		6,527,819,105	6,655,508,400	-
19	武田薬品工業	株式	1,396,900	4,143.60	4,425.00	-	0.94
	日本	医薬品		5,788,207,541	6,181,282,500	-
20	ソフトバンク	株式	25,179,900	201.33	223.00	-	0.86
	日本	情報・通信業		5,069,653,826	5,615,117,700	-
21	ファーストリテイリング	株式	111,800	48,602.17	49,520.00	-	0.84
	日本	小売業		5,433,723,099	5,536,336,000	-
22	KDDI	株式	2,205,900	2,444.43	2,480.00	-	0.83
	日本	情報・通信業		5,392,185,352	5,470,632,000	-
23	アドバンテスト	株式	493,500	8,460.80	10,655.00	-	0.80
	日本	電気機器		4,175,407,245	5,258,242,500	-
24	本田技研工業	株式	3,708,400	1,437.05	1,394.50	-	0.79
	日本	輸送用機器		5,329,165,672	5,171,363,800	-
25	HOYA	株式	301,200	18,698.51	17,155.00	-	0.79
	日本	精密機器		5,631,992,168	5,167,086,000	-
26	富士通	株式	1,454,800	3,007.58	3,515.00	-	0.78
	日本	電気機器		4,375,437,959	5,113,622,000	-
27	三菱電機	株式	1,608,100	2,464.26	3,111.00	-	0.76
	日本	電気機器		3,962,789,725	5,002,799,100	-
28	第一三共	株式	1,441,300	3,809.45	3,365.00	-	0.74
	日本	医薬品		5,490,569,579	4,849,974,500	-
29	日本電気	株式	1,118,000	3,134.65	4,219.00	-	0.72
	日本	電気機器		3,504,546,584	4,716,842,000	-
30	セブン&アイ・ホールディングス	株式	1,829,400	2,369.64	2,323.00	-	0.65
	日本	小売業		4,335,023,313	4,249,696,200	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年6月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	96.43
合計	96.43

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2025年6月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	17.25
銀行業		8.49
情報・通信業		7.92
卸売業		6.60
輸送用機器		6.47
機械		5.92
小売業		4.70
化学		4.63
サービス業		4.29
医薬品		3.80
その他製品		3.30
保険業		3.17
食料品		2.92
陸運業		2.32
建設業		2.19
精密機器		1.94
不動産業		1.82
電気・ガス業		1.18
その他金融業		1.07
非鉄金属		0.89
証券、商品先物取引業		0.87
鉄鋼		0.72
ガラス・土石製品		0.59
ゴム製品		0.59
海運業		0.58
金属製品		0.47
石油・石炭製品		0.41
繊維製品		0.38
空運業		0.34
鉱業		0.24
倉庫・運輸関連業		0.16
パルプ・紙		0.13
水産・農林業		0.08
合計		96.43

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。