有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年9月4日-平成28年9月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期計算期間 (平成27年 9月 3日現在) | 第15期計算期間 (平成28年 9月 5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 172,428,342 | 140,418,762 |
| 親投資信託受益証券 | 6,888,019,798 | 7,433,496,367 |
| 未収利息 | 253 | - |
| 流動資産合計 | 7,060,448,393 | 7,573,915,129 |
| 資産合計 | 7,060,448,393 | 7,573,915,129 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 25,593,770 | 7,486,829 |
| 未払受託者報酬 | 3,898,016 | 4,295,182 |
| 未払委託者報酬 | 56,521,235 | 62,280,094 |
| 未払利息 | - | 269 |
| その他未払費用 | 194,839 | 182,245 |
| 流動負債合計 | 86,207,860 | 74,244,619 |
| 負債合計 | 86,207,860 | 74,244,619 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,611,400,478 | 4,750,184,876 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,362,840,055 | 2,749,485,634 |
| (分配準備積立金) | 1,628,108,366 | 1,362,700,420 |
| 元本等合計 | 6,974,240,533 | 7,499,670,510 |
| 純資産合計 | 6,974,240,533 | 7,499,670,510 |
| 負債純資産合計 | 7,060,448,393 | 7,573,915,129 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
