有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/09/05-2024/09/03)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第22期 2023年9月4日現在 | 第23期 2024年9月3日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 617,722,980 | 527,989,567 |
| 親投資信託受益証券 | 31,449,110,174 | 27,510,301,278 |
| 未収入金 | 33,770,000 | - |
| 流動資産合計 | 32,100,603,154 | 28,038,290,845 |
| 資産合計 | 32,100,603,154 | 28,038,290,845 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 88,177,316 | 21,283,815 |
| 未払受託者報酬 | 17,243,031 | 15,394,754 |
| 未払委託者報酬 | 250,024,604 | 223,224,513 |
| その他未払費用 | 200,642 | 187,310 |
| 流動負債合計 | 355,645,593 | 260,090,392 |
| 負債合計 | 355,645,593 | 260,090,392 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,808,460,136 | 9,565,571,970 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 21,936,497,425 | 18,212,628,483 |
| (分配準備積立金) | 5,688,746,446 | 4,268,713,881 |
| 元本等合計 | 31,744,957,561 | 27,778,200,453 |
| 純資産合計 | 31,744,957,561 | 27,778,200,453 |
| 負債純資産合計 | 32,100,603,154 | 28,038,290,845 |
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