有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/09/06-2023/09/04)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第21期 2022年9月5日現在 | 第22期 2023年9月4日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 572,447,503 | 617,722,980 |
| 親投資信託受益証券 | 28,168,126,745 | 31,449,110,174 |
| 未収入金 | - | 33,770,000 |
| 流動資産合計 | 28,740,574,248 | 32,100,603,154 |
| 資産合計 | 28,740,574,248 | 32,100,603,154 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 84,527,191 | 88,177,316 |
| 未払受託者報酬 | 15,396,012 | 17,243,031 |
| 未払委託者報酬 | 223,242,684 | 250,024,604 |
| その他未払費用 | 188,810 | 200,642 |
| 流動負債合計 | 323,354,697 | 355,645,593 |
| 負債合計 | 323,354,697 | 355,645,593 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,347,275,366 | 9,808,460,136 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 19,069,944,185 | 21,936,497,425 |
| (分配準備積立金) | 6,800,125,663 | 5,688,746,446 |
| 元本等合計 | 28,417,219,551 | 31,744,957,561 |
| 純資産合計 | 28,417,219,551 | 31,744,957,561 |
| 負債純資産合計 | 28,740,574,248 | 32,100,603,154 |
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