有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年9月4日-令和2年9月3日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第18期 令和1年9月3日現在 | 第19期 令和2年9月3日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 401,468,772 | 415,142,424 |
| 親投資信託受益証券 | 19,092,298,155 | 22,143,636,101 |
| 流動資産合計 | 19,493,766,927 | 22,558,778,525 |
| 資産合計 | 19,493,766,927 | 22,558,778,525 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 50,382,681 | 32,317,652 |
| 未払受託者報酬 | 10,863,569 | 10,820,887 |
| 未払委託者報酬 | 157,521,730 | 156,903,514 |
| 未払利息 | 119 | - |
| その他未払費用 | 164,264 | 152,784 |
| 流動負債合計 | 218,932,363 | 200,194,837 |
| 負債合計 | 218,932,363 | 200,194,837 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,597,443,704 | 7,605,475,169 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 11,677,390,860 | 14,753,108,519 |
| (分配準備積立金) | 3,829,049,973 | 3,232,264,076 |
| 元本等合計 | 19,274,834,564 | 22,358,583,688 |
| 純資産合計 | 19,274,834,564 | 22,358,583,688 |
| 負債純資産合計 | 19,493,766,927 | 22,558,778,525 |
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