有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/09/04-2025/09/03)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第23期 2024年9月3日現在 | 第24期 2025年9月3日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 527,989,567 | 545,463,991 |
| 親投資信託受益証券 | 27,510,301,278 | 28,922,231,621 |
| 未収入金 | - | 30,560,000 |
| 流動資産合計 | 28,038,290,845 | 29,498,255,612 |
| 資産合計 | 28,038,290,845 | 29,498,255,612 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 21,283,815 | 70,834,969 |
| 未払受託者報酬 | 15,394,754 | 14,881,552 |
| 未払委託者報酬 | 223,224,513 | 215,783,254 |
| その他未払費用 | 187,310 | 184,312 |
| 流動負債合計 | 260,090,392 | 301,684,087 |
| 負債合計 | 260,090,392 | 301,684,087 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,565,571,970 | 9,759,343,609 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 18,212,628,483 | 19,437,227,916 |
| (分配準備積立金) | 4,268,713,881 | 3,786,438,160 |
| 元本等合計 | 27,778,200,453 | 29,196,571,525 |
| 純資産合計 | 27,778,200,453 | 29,196,571,525 |
| 負債純資産合計 | 28,038,290,845 | 29,498,255,612 |
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