有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年9月4日-令和3年9月3日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第19期 2020年9月3日現在 | 第20期 2021年9月3日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 415,142,424 | 598,689,740 |
| 親投資信託受益証券 | 22,143,636,101 | 31,402,087,977 |
| 未収入金 | - | 23,470,000 |
| 流動資産合計 | 22,558,778,525 | 32,024,247,717 |
| 資産合計 | 22,558,778,525 | 32,024,247,717 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 32,317,652 | 104,892,214 |
| 未払受託者報酬 | 10,820,887 | 15,690,700 |
| 未払委託者報酬 | 156,903,514 | 227,515,831 |
| その他未払費用 | 152,784 | 190,054 |
| 流動負債合計 | 200,194,837 | 348,288,799 |
| 負債合計 | 200,194,837 | 348,288,799 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,605,475,169 | 8,201,102,059 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 14,753,108,519 | 23,474,856,859 |
| (分配準備積立金) | 3,232,264,076 | 8,692,261,712 |
| 元本等合計 | 22,358,583,688 | 31,675,958,918 |
| 純資産合計 | 22,358,583,688 | 31,675,958,918 |
| 負債純資産合計 | 22,558,778,525 | 32,024,247,717 |
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