有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年9月4日-平成28年9月5日)
MHAM日本成長株ファンド
(参考)MHAM日本成長株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 8,009,973,105 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,603,567 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,988,369,538 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,773,601,082 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6734 | 円 |
(参考)MHAM日本成長株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 16,166,422,214 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 603 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,166,421,611 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,416,632,583 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1798 | 円 |
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