有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年9月5日-平成30年9月3日)
MHAM日本成長株ファンド
(参考)MHAM日本成長株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 22,323,527,790 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 181,542,375 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,141,985,415 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,849,490,705 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.2326 | 円 |
(参考)MHAM日本成長株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 63,759,209,093 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 102,216,783 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 63,656,992,310 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 14,487,268,536 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.3940 | 円 |