有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年9月4日-令和2年9月3日)
| 令和2年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 24,001,204,475円 |
| Ⅱ 負債総額 | 94,855,409円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,906,349,066円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,656,099,274口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1225円 |
(参考)
MHAM日本成長株マザーファンド
| 令和2年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 54,365,256,951円 |
| Ⅱ 負債総額 | 456,947,435円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 53,908,309,516円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,279,828,418口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.3900円 |
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