有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年9月4日-令和1年9月3日)
MHAM日本成長株ファンド
(参考)MHAM日本成長株マザーファンド
| 令和1年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 20,430,499,438円 |
| Ⅱ 負債総額 | 78,445,898円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,352,053,540円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,585,158,121口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6831円 |
(参考)MHAM日本成長株マザーファンド
| 令和1年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 53,711,939,709円 |
| Ⅱ 負債総額 | 418,446,071円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 53,293,493,638円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,394,378,463口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.7024円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
