有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/09/05-2024/09/03)
| 2024年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 27,678,915,616円 |
| Ⅱ 負債総額 | 80,026,587円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,598,889,029円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,646,503,872口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8610円 |
(参考)
MHAM日本成長株マザーファンド
| 2024年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 41,350,066,709円 |
| Ⅱ 負債総額 | 322,342,579円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 41,027,724,130円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,536,977,091口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.3020円 |
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