有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年9月6日-平成29年9月4日)
MHAM日本成長株ファンド
(参考)MHAM日本成長株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 11,964,507,815 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 44,647,783 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,919,860,032 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,869,045,627 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4481 | 円 |
(参考)MHAM日本成長株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 22,028,238,401 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 212,625,138 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,815,613,263 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,698,603,434 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.2567 | 円 |
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