有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成28年5月11日-平成28年11月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成28年 5月10日現在) | 当期 (平成28年11月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 41,576,996 | 13,858,770 |
| 親投資信託受益証券 | 4,559,702,332 | 4,365,120,291 |
| 未収入金 | 103 | 56,100,000 |
| 流動資産合計 | 4,601,279,431 | 4,435,079,061 |
| 資産合計 | 4,601,279,431 | 4,435,079,061 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 21,830,918 | 21,043,163 |
| 未払解約金 | 16,828 | 4,420,354 |
| 未払受託者報酬 | 396,726 | 390,426 |
| 未払委託者報酬 | 6,149,221 | 6,051,598 |
| 未払利息 | 104 | 20 |
| その他未払費用 | 16,817 | 15,608 |
| 流動負債合計 | 28,410,614 | 31,921,169 |
| 負債合計 | 28,410,614 | 31,921,169 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,457,729,511 | 5,260,790,945 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △884,860,694 | △857,633,053 |
| (分配準備積立金) | 703,947,004 | 677,238,824 |
| 元本等合計 | 4,572,868,817 | 4,403,157,892 |
| 純資産合計 | 4,572,868,817 | 4,403,157,892 |
| 負債純資産合計 | 4,601,279,431 | 4,435,079,061 |
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