有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(2023/11/11-2024/05/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2023年11月10日現在 | 当期 2024年5月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 48,184,900 | 76,223,332 |
| 親投資信託受益証券 | 4,126,386,770 | 4,385,604,078 |
| 流動資産合計 | 4,174,571,670 | 4,461,827,410 |
| 資産合計 | 4,174,571,670 | 4,461,827,410 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,457,606 | 11,388,299 |
| 未払解約金 | 724,833 | 1,536,963 |
| 未払受託者報酬 | 381,913 | 396,581 |
| 未払委託者報酬 | 5,919,724 | 6,147,097 |
| その他未払費用 | 12,551 | 13,030 |
| 流動負債合計 | 18,496,627 | 19,481,970 |
| 負債合計 | 18,496,627 | 19,481,970 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,819,202,057 | 3,796,099,802 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 336,872,986 | 646,245,638 |
| (分配準備積立金) | 619,841,356 | 894,460,547 |
| 元本等合計 | 4,156,075,043 | 4,442,345,440 |
| 純資産合計 | 4,156,075,043 | 4,442,345,440 |
| 負債純資産合計 | 4,174,571,670 | 4,461,827,410 |
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