有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(令和2年5月12日-令和2年11月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2020年5月11日現在 | 当期 2020年11月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,970,254 | 61,637,146 |
| 親投資信託受益証券 | 3,381,432,840 | 3,573,109,913 |
| 未収入金 | 30,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 3,429,403,094 | 3,634,747,059 |
| 資産合計 | 3,429,403,094 | 3,634,747,059 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,810,287 | 11,708,124 |
| 未払解約金 | 8,835,800 | 4,014,600 |
| 未払受託者報酬 | 315,935 | 312,808 |
| 未払委託者報酬 | 4,897,133 | 4,848,676 |
| その他未払費用 | 10,537 | 10,274 |
| 流動負債合計 | 25,869,692 | 20,894,482 |
| 負債合計 | 25,869,692 | 20,894,482 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,936,762,597 | 3,902,708,108 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △533,229,195 | △288,855,531 |
| (分配準備積立金) | 188,577,445 | 197,688,550 |
| 元本等合計 | 3,403,533,402 | 3,613,852,577 |
| 純資産合計 | 3,403,533,402 | 3,613,852,577 |
| 負債純資産合計 | 3,429,403,094 | 3,634,747,059 |
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