有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(2025/05/13-2025/11/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2025年5月12日現在 | 当期 2025年11月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 25,995,796 | 65,498,835 |
| 親投資信託受益証券 | 4,016,355,577 | 4,192,775,327 |
| 流動資産合計 | 4,042,351,373 | 4,258,274,162 |
| 資産合計 | 4,042,351,373 | 4,258,274,162 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,830,247 | 10,383,223 |
| 未払解約金 | 565,767 | 5,981,475 |
| 未払受託者報酬 | 378,930 | 395,266 |
| 未払委託者報酬 | 5,873,594 | 6,126,700 |
| その他未払費用 | 12,452 | 12,989 |
| 流動負債合計 | 17,660,990 | 22,899,653 |
| 負債合計 | 17,660,990 | 22,899,653 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,610,082,341 | 3,461,074,408 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 414,608,042 | 774,300,101 |
| (分配準備積立金) | 1,002,905,013 | 980,907,262 |
| 元本等合計 | 4,024,690,383 | 4,235,374,509 |
| 純資産合計 | 4,024,690,383 | 4,235,374,509 |
| 負債純資産合計 | 4,042,351,373 | 4,258,274,162 |
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