有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和1年11月12日-令和2年5月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 令和1年11月11日現在 | 当期 令和2年5月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,151,771 | 17,970,254 |
| 親投資信託受益証券 | 3,423,414,279 | 3,381,432,840 |
| 未収入金 | 15,000,000 | 30,000,000 |
| 流動資産合計 | 3,452,566,050 | 3,429,403,094 |
| 資産合計 | 3,452,566,050 | 3,429,403,094 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,901,263 | 11,810,287 |
| 未払解約金 | 11,516,607 | 8,835,800 |
| 未払受託者報酬 | 332,236 | 315,935 |
| 未払委託者報酬 | 5,149,765 | 4,897,133 |
| その他未払費用 | 11,681 | 10,537 |
| 流動負債合計 | 28,911,552 | 25,869,692 |
| 負債合計 | 28,911,552 | 25,869,692 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,967,087,719 | 3,936,762,597 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △543,433,221 | △533,229,195 |
| (分配準備積立金) | 209,871,974 | 188,577,445 |
| 元本等合計 | 3,423,654,498 | 3,403,533,402 |
| 純資産合計 | 3,423,654,498 | 3,403,533,402 |
| 負債純資産合計 | 3,452,566,050 | 3,429,403,094 |
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