有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成29年7月21日-平成30年1月22日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期 (自平成29年 1月21日至平成29年 7月20日)	当期 (自平成29年 7月21日至平成30年 1月22日)
営業収益
有価証券売買等損益	3,713,229,400	494,429,570
その他収益	-	2,485
営業収益合計	3,713,229,400	494,432,055
営業費用
支払利息	98,543	80,027
受託者報酬	22,447,194	21,533,630
委託者報酬	538,732,483	516,807,086
その他費用	1,795,713	1,285,950
営業費用合計	563,073,933	539,706,693
営業利益又は営業損失(△)	3,150,155,467	△45,274,638
経常利益又は経常損失(△)	3,150,155,467	△45,274,638
当期純利益又は当期純損失(△)	3,150,155,467	△45,274,638
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	42,764,075	△10,634,328
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△54,751,545,032	△53,063,567,173
剰余金増加額又は欠損金減少額	6,545,869,016	5,587,957,030
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,545,869,016	5,587,957,030
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,303,431,536	2,381,873,828
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,303,431,536	2,381,873,828
分配金	3,661,851,013	2,746,880,711
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△53,063,567,173	△52,639,004,992