有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和1年7月23日-令和2年1月20日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自平成31年1月22日至令和1年7月22日	当期自令和1年7月23日至令和2年1月20日
営業収益
有価証券売買等損益	2,008,589,880	819,978,767
営業収益合計	2,008,589,880	819,978,767
営業費用
支払利息	102,609	75,984
受託者報酬	15,887,623	15,014,353
委託者報酬	381,302,829	360,344,433
その他費用	748,363	716,818
営業費用合計	398,041,424	376,151,588
営業利益又は営業損失(△)	1,610,548,456	443,827,179
経常利益又は経常損失(△)	1,610,548,456	443,827,179
当期純利益又は当期純損失(△)	1,610,548,456	443,827,179
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	19,977,973	1,466,093
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△56,646,074,239	△55,384,344,099
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,277,950,050	5,728,857,965
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,277,950,050	5,728,857,965
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,893,305,765	1,973,406,551
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,893,305,765	1,973,406,551
分配金	1,713,484,628	1,215,783,963
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△55,384,344,099	△52,402,315,562