有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和3年1月21日-令和3年7月20日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自 2020年7月21日至 2021年1月20日	当期自 2021年1月21日至 2021年7月20日
営業収益
有価証券売買等損益	3,418,918,547	195,065,362
営業収益合計	3,418,918,547	195,065,362
営業費用
支払利息	54,988	15,500
受託者報酬	12,967,486	11,815,136
委託者報酬	311,222,743	283,566,656
その他費用	613,125	568,731
営業費用合計	324,858,342	295,966,023
営業利益又は営業損失(△)	3,094,060,205	△100,900,661
経常利益又は経常損失(△)	3,094,060,205	△100,900,661
当期純利益又は当期純損失(△)	3,094,060,205	△100,900,661
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	72,902,867	7,877,168
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△48,697,819,811	△40,262,577,131
剰余金増加額又は欠損金減少額	6,434,676,582	4,198,900,840
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,434,676,582	4,198,900,840
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	479,072,820	437,764,830
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	479,072,820	437,764,830
分配金	541,518,420	481,395,970
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△40,262,577,131	△37,091,614,920