有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2024/07/23-2025/01/20)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自 2024年1月23日至 2024年7月22日	当期自 2024年7月23日至 2025年1月20日
営業収益
受取利息	36,934	151,026
有価証券売買等損益	2,608,442,512	△1,648,904,229
営業収益合計	2,608,479,446	△1,648,753,203
営業費用
支払利息	982	-
受託者報酬	7,482,408	6,849,992
委託者報酬	179,579,877	164,403,491
その他費用	426,572	405,861
営業費用合計	187,489,839	171,659,344
営業利益又は営業損失(△)	2,420,989,607	△1,820,412,547
経常利益又は経常損失(△)	2,420,989,607	△1,820,412,547
当期純利益又は当期純損失(△)	2,420,989,607	△1,820,412,547
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	2,499,659	△22,005,557
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△22,705,538,471	△18,481,716,018
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,040,960,649	1,108,712,094
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,040,960,649	1,108,712,094
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	92,980,510	81,399,930
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	92,980,510	81,399,930
分配金	142,647,634	132,386,839
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△18,481,716,018	△19,385,197,683