有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成30年7月21日-平成31年1月21日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期 (自平成30年 1月23日至平成30年 7月20日)	当期 (自平成30年 7月21日至平成31年 1月21日)
営業収益
有価証券売買等損益	△3,061,802,294	△1,639,302,370
その他収益	347,437	-
営業収益合計	△3,061,454,857	△1,639,302,370
営業費用
支払利息	95,278	100,653
受託者報酬	18,375,919	17,299,754
委託者報酬	441,021,987	415,194,140
その他費用	875,738	817,359
営業費用合計	460,368,922	433,411,906
営業利益又は営業損失(△)	△3,521,823,779	△2,072,714,276
経常利益又は経常損失(△)	△3,521,823,779	△2,072,714,276
当期純利益又は当期純損失(△)	△3,521,823,779	△2,072,714,276
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△12,376,386	△7,241,798
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△52,639,004,992	△55,644,735,688
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,550,039,708	4,792,187,307
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,550,039,708	4,792,187,307
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,912,663,673	1,941,494,442
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,912,663,673	1,941,494,442
分配金	2,133,659,338	1,786,558,938
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△55,644,735,688	△56,646,074,239