有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(令和4年1月21日-令和4年7月20日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自 2021年7月21日至 2022年1月20日	当期自 2022年1月21日至 2022年7月20日
営業収益
有価証券売買等損益	△244,898,074	2,059,052,405
営業収益合計	△244,898,074	2,059,052,405
営業費用
支払利息	17,555	11,835
受託者報酬	10,632,775	9,298,352
委託者報酬	255,189,897	223,163,718
その他費用	532,678	485,672
営業費用合計	266,372,905	232,959,577
営業利益又は営業損失(△)	△511,270,979	1,826,092,828
経常利益又は経常損失(△)	△511,270,979	1,826,092,828
当期純利益又は当期純損失(△)	△511,270,979	1,826,092,828
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△9,440,256	26,910,340
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△37,091,614,920	△33,889,775,903
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,367,741,725	3,408,401,629
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,367,741,725	3,408,401,629
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	368,776,295	241,437,890
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	368,776,295	241,437,890
分配金	295,295,690	195,367,546
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△33,889,775,903	△29,118,997,222