有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成28年12月13日-平成29年6月12日)
(1)【投資状況】
みずほ J-REIT ファンド
(参考)MHAM J-REITマザ-ファンド
みずほ J-REIT ファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 79,678,211,951 | 99.72 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 222,917,083 | 0.27 |
| 合計(純資産総額) | 79,901,129,034 | 100.00 | |
(参考)MHAM J-REITマザ-ファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 日本 | 93,750,314,700 | 98.38 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 1,541,879,910 | 1.61 |
| 合計(純資産総額) | 95,292,194,610 | 100.00 | |
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