有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2024/12/11-2025/06/10)

(1)【投資状況】

2025年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		27,593,150,084	99.80
	内 日本	27,593,150,084	99.80
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		55,753,484	0.20
純資産総額		27,648,903,568	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
MHAM J-REITマザーファンド

2025年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		35,090,163,400	97.38
	内 日本	35,090,163,400	97.38
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		944,426,735	2.62
純資産総額		36,034,590,135	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。