有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和3年12月11日-令和4年6月10日)

(1)【投資状況】

2022年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		38,710,982,597	99.72
	内 日本	38,710,982,597	99.72
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		109,898,037	0.28
純資産総額		38,820,880,634	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
MHAM J-REITマザーファンド

2022年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		47,776,902,500	97.44
	内 日本	47,776,902,500	97.44
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,252,862,504	2.56
純資産総額		49,029,765,004	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。