有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2024/06/11-2024/12/10)

(1)【投資状況】

2024年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		26,794,242,676	99.74
	内 日本	26,794,242,676	99.74
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		69,309,328	0.26
純資産総額		26,863,552,004	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
MHAM J-REITマザーファンド

2024年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		34,213,686,570	97.70
	内 日本	34,213,686,570	97.70
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		805,657,127	2.30
純資産総額		35,019,343,697	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。